투자생각 (26) 썸네일형 리스트형 싸이클 정유산업이 장기적으로 우하향이더라도 필수재임 최근 몇년간 자본, 인재가 너무 신재생쪽으로 쏠리면서, 전통 정유산업은 덩치가 큰 특정 기업들만 살아남게 됨 --> 결국 이들이 이익을 다 가져가게 됨 --> 인재들이 한쪽으로 쏠리는 싸이클이 관찰되면, 시간이 흐른 후 어떤 현상이 일어날지 상상해 보는것이 필요! https://www.youtube.com/watch?v=MNq2--oSzzg 23년 투자 아이디어 2차전지 산업 - 1980년대 중반 이후의 반도체산업을 바라볼 때 상황 - 산업성장에 변수가 별로 없음 - 한국의 경쟁력이 압도적 달러 - 강달러 --> 약달러 채권 - 장기채 투자할 시점. 이런기회 흔치 않음 - 기준금리 정점은 23년 정도 - 시장금리(장기)는 아주 스마트함. 기준금리 정점찍었다는 느낌오면 장기채권 빨리 선반영 할 것 향후 금리신호를 통한 투자전략 - 금리인상 신호 오면 : 10년 보유할 성장주라도 무조건 매도 - 금리정점이라는 신호 오면 : 성장주 매수 부동산전망 - 채권, 주식은 이미 거품 거의 다 빠짐 - 부동산은 이제 시작. 적어도 2년 갈듯. - 인구감소론 : 지금까지 다른요인으로 시장가격에 영향 못미침. 앞으로는 인구감소론이 중요할 수도. https://www.youtube.. 과거의 금리역사 과거의 패권국가들의 금리역사를 보면 U자형을 그린다. 초기, 말기에 금리가 높고 (신뢰가 적으니깐) 헤게모니가 강할때는 금리가 낮다 (사회 전반적으로 불확실성이 적으니) 이것은 패권국가 하나에만 해당하는 것이 아니라 그시대 모든 국가, 금리에 해당. 그 안에서 국가들마다 금리차이가 존재하고 경기침체, 불황때마다 금리가 달라진다. https://www.youtube.com/watch?v=v4H2SwSys_U&list=WL&index=21 2022년 투자아이디어_브자티비 주식 포트폴리오 구성방법 포트폴리오 상위종목 요건 1. 저평가 많이 되어 있을 것 2. 상승여력 클 것 3. 경영진의 질 4. 개별종목에 대한 나의 지식 수준 5. 촉매가 많을 것 6. (투자금이 크다면) 유동성이 많을 것 비중 올리는 방법 1. 처음에 1~2% 매수. 추가공부 지속 하면서, 좋다고 판단되면 불타기 & 물타기, 비중줄이기 진행 https://www.youtube.com/watch?v=c_CApPqb7_k 브자TV 라이브 방송 VIP 최준철 대표 유튜브 방송 YOU님 블로그 출처 https://blog.naver.com/gio500/222632257440 [브자TV_최준철대표님] 라이브 방송 요약(22.1.26) 라이브를 보면서 바로 기록한거라 오타가 있거나 최준철대표님의 의도와 다르게 적혀있을 수도 있습니다. ... blog.naver.com 주식하는 마음 1. 투자아이디어는 반증가능해야 한다. 따라서 기록하는 습관을 가져야 한다. 투자 후에는 기록내용을 보면서 구조적, 논리적으로 의사결정을 내려야 한다. 2. 투자결정을 할 때는 항상 나의 반대 포지션 입장에서도 생각을 해야한다. 그래야 편향효과를 어느정도 제거할 수 있다. 주식보유자 입장에서는 미보유자가 이 주식을 이 가격에 살까? 현금보유자 입장에서는 주식보유자가 이 가격에 매도를 할까? 라는 고민을 해야 한다. 3. 투자는 복잡계, 불확실성의 세계다. 과정과 결과의 상관계수는 1.0 이하이다. 결과가 좋다고 과정이 좋았다고 할 수 없고, 결과가 나쁘다 해도 과정이 좋았을 수 있다. 중요한 것은 좋은 과정을 반복하는 것이다. 4. 투자를 할때는 투자아이디어에 대해서 타임라인이 있어야 한다. 그리고 그 .. 서사 (narrative) 서사 욕구 --> 웹툰, 만화 --> 영화, 게임 --> SW, 플랫폼, HW 게임은 플랫폼, SW 구축에 필수적인 도구 성공적 게임을 위해서는 서사가 필요 이전 1 2 3 4 다음 목록 더보기
